Transat AT Inc. je danes objavil, da je s Canada Enterprise Emergency Funding Corporation, zvezno kronsko korporacijo, dosegel dogovor o pridobitvi 100 milijonov USD dodatne likvidnosti. V zvezi z vzpostavitvijo takšnega dodatnega financiranja je Transat prek sklada za nujno financiranje velikih delodajalcev (LEEFF) dosegel dogovor z vsemi posojilodajalci o odlogu zapadlosti iz aprila 2023 na april 2024 ter o odlogu z oktobra 2022 na oktober 2023 datum, do katerega mora družba izpolniti določene finančne zaveze.
Takšna likvidnost je poleg začetnega financiranja, zagotovljenega 29. aprila 2021, prek LEEFF, za pomoč korporaciji pri premagovanju učinkov pandemije. 10. marca 2022 je Transat prejel tudi dodatnih 43.3 milijona dolarjev za povračila potnikom in se je pogajal za ugodne 20-mesečne odloge za nekatere ključne pogoje nezavarovanega sporazuma o financiranju LEEFF.
Kot je povedala Annick Guérard, predsednica in izvršna direktorica, »to dopolnilno financiranje in spremembe obstoječih pogodb krepijo naš položaj zakladnice in našo finančno odpornost. Ta pomemben finančni mejnik nam bo skupaj s prodajo, ki je bila v zadnjih mesecih uspešna, dal finančno prožnost, da bomo lahko z optimizmom in samozavestjo izvajali naš strateški načrt.«
Dodatno posojilo, ki ga je dala na voljo Canada Enterprise Emergency Funding Corporation in ga bo Transat uporabil po potrebi v naslednjih nekaj mesecih, znaša 100 milijonov USD, od katerih je 80 % v skladu s pogoji neobnovljivih in nezavarovanih posojil. kredita, spremenjenega marca lani, 20 % pa je v skladu s pogoji obnavljajočega se in zavarovanega kredita.
V okviru financiranja LEEFF je Transat izdal skupno 4,687,500 nakupnih bonov za nakup enakovrednega števila delnic Transata po izvršilni ceni 3.20 USD na delnico v obdobju 10 let.1. Nakupni boni se odmerijo sorazmerno s črpanji, ki bodo izvedena, vendar bo 50 % pridobljenih bonov zaseženih, če bo posojilo v celoti odplačano do 31. decembra 2023.
Finančna ureditev Transatu zagotavlja tudi dodatno kreditno linijo v največjem znesku 50 milijonov dolarjev, ob upoštevanju določenih pogojev, ki morajo biti izpolnjeni najpozneje do 29. julija 2023, vključno z zagotovitvijo dodatnega financiranja s strani tretje osebe. To dokazuje ponovno zavezanost korporacije Crown Transatu pri izvajanju njegovega sanacijskega načrta.
KAJ VZETI IZ TEGA ČLANKA:
- Dodatno posojilo, ki ga je dala na voljo Canada Enterprise Emergency Funding Corporation in ga bo Transat uporabil po potrebi v naslednjih nekaj mesecih, znaša 100 milijonov USD, od katerih je 80 % v skladu s pogoji neobnovljivih in nezavarovanih posojil. kredita, spremenjenega marca lani, 20 % pa je v skladu s pogoji obnavljajočega se in zavarovanega kredita.
- V zvezi z vzpostavitvijo takšnega dodatnega financiranja je Transat prek Sklada za nujno financiranje velikih delodajalcev (LEEFF) dosegel dogovor z vsemi posojilodajalci o odlogu zapadlosti iz aprila 2023 na april 2024 ter o odlogu z oktobra 2022 na oktober 2023 datum, do katerega mora družba izpolniti določene finančne zaveze.
- V okviru financiranja LEEFF je Transat izdal skupno 4,687,500 nakupnih bonov za nakup enakovrednega števila delnic Transata po izvršilni ceni 3 USD.
