Skupina Lufthansa odplača denar, ki ga dolguje nemški vladi

• Vsa nemška posojila in tihe udeležbe, vključno z obrestmi, so zdaj odplačana oziroma ukinjena. 
• Pod tem pogojem se je ESF zavezal, da bo prodal svoj delež v Deutsche Lufthansa AG v višini pribl. 14 odstotkov osnovnega kapitala najkasneje do oktobra 2023.
• Paket nemške vlade je prvotno predvideval ukrepe in posojila v skupni vrednosti do 9 milijard evrov, od tega je družba skupaj črpala okoli 3.8 milijarde evrov.

Deutsche Lufthansa AG je v petek poplačala ali preklicala vsa preostala vladna stabilizacijska sredstva Zvezne republike Nemčije. Poplačilo je bilo izvedeno veliko prej, kot je bilo prvotno načrtovano. To so omogočili predvsem naraščajoče povpraševanje po letalskih prevozih, hitro prestrukturiranje in transformacija skupine Lufthansa ter zaupanje kapitalskih trgov v družbo.

To pomeni, da je bila danes zjutraj tiha udeležba II Sklada za stabilizacijo gospodarstva Zvezne republike Nemčije (ESF) v višini 1 milijarde evrov v celoti poplačana. Potem ko je družba oktobra že poplačala Tiho udeležbo I, od tega je bilo črpanih le 1.5 milijarde evrov, je zdaj ukinjen tudi neizkoriščen in preostali del. Lani februarja je družba že odplačala posojilo KfW v višini 1 milijarde evrov prej, kot je bilo pričakovano. To pomeni, da so vsa nemška posojila in tihe udeležbe, vključno z obrestmi, zdaj poplačana oziroma ukinjena. Pod tem pogojem se je ESF zavezal, da bo prodal svoj delež Deutsche Lufthansa AG v višini pribl. 14 odstotkov osnovnega kapitala najkasneje do oktobra 2023.

Carsten Spohr, izvršni direktor Deutsche Lufthansa AG, pravi:

»V imenu vseh zaposlenih v Lufthansi bi se rad zahvalil nemški vladi in nemškim davkoplačevalcem. V najresnejši finančni krizi v zgodovini našega podjetja so nam dali perspektivo za prihodnost. To nam je omogočilo, da smo rešili več kot 100,000 delovnih mest. Ponosni smo, da smo uspeli izpolniti obljubo prej, kot smo pričakovali in povrniti nemško finančno pomoč. Rad bi se zahvalil našim zaposlenim za njihovo veliko predanost in predvsem našim strankam, ki so nam v teh težkih časih ostali zvesti. Lufthansa se je lahko zanesla na Nemčijo in Nemčija se lahko zanese Lufthansa. Veliko izzivov ostaja. Naša ambicija je okrepiti svoj položaj med vodilnimi svetovnimi letalskimi skupinami. V ta namen bomo dosledno nadaljevali s prestrukturiranjem in preoblikovanjem družbe.

Remco Steenbergen, finančni direktor Deutsche Lufthansa AG, pravi:

»Predvsem bi se rad zahvalil našim investitorjem za zaupanje v naše podjetje. Brez njih tako hiter izstop iz tihih udeležb ne bi bil mogoč. To zaupanje je za nas obveznost, da dosledno nadaljujemo po poti, ki smo jo ubrali pri prestrukturiranju in preoblikovanju skupine. Odločeni smo, da bomo še okrepili našo bilanco, povečali dobičkonosnost in ustvarili privlačne kapitalske donose. Naši finančni cilji, objavljeni junija, to zelo jasno kažejo. Prepričani smo, da bomo ustvarili trajnostno vrednost za naše delničarje.”

Junija 2020 so delničarji družbe Deutsche Lufthansa AG odprl pot stabilizacijskim ukrepom Sklada za gospodarsko stabilizacijo (ESS) Zvezne republike Nemčije. Paket nemške vlade je prvotno predvideval ukrepe in posojila v skupni vrednosti do 9 milijard evrov, od tega je družba skupaj črpala okoli 3.8 milijarde evrov. To vključuje približno 306 milijonov evrov, s katerimi je ESS zgradil svoj delež v Deutsche Lufthansa AG.

Za refinanciranje obstoječih obveznosti in stabilizacijskih paketov države je družba od jeseni 2020 sprejela različne ukrepe dolžniškega in lastniškega financiranja. Pri tem je imela koristi od vztrajno naraščajočega zaupanja finančnih trgov v prihodnje obete Lufthansa Group.

Novembra 2020 se je družba »vrnila« na kapitalske trge z zamenljivo obveznico v skupnem obsegu 600 milijonov evrov in podjetniško obveznico v višini 1 milijarde evrov. Februarja 2021 je Deutsche Lufthansa AG ponovno uspešno izdala obveznico za 1.6 milijarde evrov. Sledila je še ena namestitev obveznic julija 2021 v višini 1 milijarde evrov. V oktobru 2021 je družba uspešno zaključila dokapitalizacijo. Bruto prihodek od dokapitalizacije je znašal 2.2 milijarde evrov. Končno je 9. novembra 2021 Lufthansa Group ponovno uspešno aktivna na finančnem trgu in izdala obveznico v vrednosti 1.5 milijarde evrov.